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投资财务尽调

发表于2024-06-22|更新于2026-01-26|财务尽调
|字数总计:15.9k|阅读时长:45分钟
文章作者: Southern-FICC
文章链接: https://southern-ficc.github.io/post/76666/
版权声明: 转载请联系作者，并注明文章来源: https://southern-ficc.github.io
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  1. 私募股权投资财务尽调
    1. 概述：
  2. 财务尽调基本流程
    1. 概述：
    2. 基础材料的调取和收集
    3. 主营业务分析
      1. 收入分析：
      2. 成本分析
      3. 毛利及毛利率分析
      4. 期间费用分析
      5. 直接法进行现金流量分析
      6. 资产负债结构分析
      7. 财务指标分析
    4. 访谈工作重点
      1. CFO访谈
      2. 财务经理访谈
      3. 与审计师的访谈
  3. 财务尽调报告框架
    1. 标的公司基本情况
      1. 简介
      2. 历史沿革
      3. 组织架构
      4. 对外投资架构
      5. 其他
    2. 业务情况
      1. 核实主营业务涉及的资质和特殊经营情况
      2. 主要产品(或服务)及用途、特点
      3. 销售模式、渠道及主要客户
      4. 生产模式、工艺流程及产能利用情况
      5. 采购模式及主要供应商
      6. 技术和研发
    3. 行业情况
      1. 行业概况
      2. 行业上下游情况
      3. 目标公司在行业中的地位及特点
      4. 目标公司主要竞争对手及公司竞争优劣势
    4. 财务情况提示
    5. 会计报表摘要
      1. 资产负债表
      2. 利润表
        1. 主营业务收入分析（已前置描述）
        2. 主营业务成本分析（已前置描述）
        3. 期间费用分析（已前置描述）
      3. 现金流量表
        1. 经营性现金流入分析
        2. 经营性现金流出分析
        3. 投资性现金流量分析
        4. 筹资性现金流量分析
    6. 三大报表科目核查
      1. 货币资金的系统性分析(核查)
        1. 核查的科目和维度：
        2. 核查方式：
      2. 应收账款和其他应收款
      3. 存货
      4. 长期投资
      5. 固定资产
      6. 在建工程
      7. 无形资产
      8. 借款
      9. 应付账款
      10. 销售收入及成本
      11. 期间费用
      12. 其他业务利润
      13. 投资收益
      14. 营业外收益
      15. 收入核查
      16. 成本核查
      17. 费用核查
      18. 现金流量表核查
      19. 表外项目分析
      20. 诉讼、仲裁事项(略)
      21. 其他承诺及或有事项
    7. 主要财务指标分析
      1. 盈利能力指标分析
      2. 偿债能力指标分析
      3. 运营能力指标分析
      4. 财务弹性指标分析
      5. 纵向比较与横向比较
    8. 关联方和关联交易
    9. 税收政策及风险
    10. 估值过程及分析
  4. 结构化融资与非标产品
    1. 结构化融资：
    2. 非标准化债权资产评级：
  5. 融资担保
    1. 担保业务概述
    2. 融资担保
  6. 行研框架
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